Emilie Fugère
Le bêta est un produit dérivé d’une volatilité pour un titre ou un marché donné. Les Investisseurs examinent les marchés plus grands en termes de risque et de bénéfice. Pour détailler les activités récentes des prix des actions et des données dans la globalité. Quand les investisseurs font références de « bêta », ils parlent d’un produit mathématique à l’instabilité ou les risques dans des actions investis distinctement. Le beta est aussi principalement utilisé pour prévoir les bénéfices d’un actif investi dans le modèle des actions financières ou CAPM.
Découvrir la volatilité et de l’écart-type
Généralement, l’écart-type peut être employé comme l’échelle dont le prix d’un investissement à la moyenne des prix sur un temps impartis. Une multitude de calculs mathématique détermine l’écart-type d’un actif.
Pour déterminer avec précision le bêta d’une entreprise, il est nécessaire de calculer la volatilité présente de l’actif et du marché. A noter que les mots « volatilité » et « écart-type » ont de la même signification d’un investissement spécifique.
Des analystes doivent déterminer l’écart-type de l’historique des cours et le marché existant. Avec les données collectées, une affinité entre l’entreprise et le marché peut vite être élaborée.
Comment calculer l’écart-type ?
Pour vous aider à calculer l’écart-type, il est essentiel de déterminer la moyenne de tous les prix. Afin d’y parvenir, il faut calculer la somme des prix dans une période de temps donné. Divisez ensuite le résultat par le nombre de prix accumulé.
La « quadrillage » est utilisé pour soustraire la moyenne de chaque prix recueilli, en multipliant le résultat par le résultat.
Une fois le calcul effectué, la moyenne des résultats obtenus est ensuite calculée. L’écart-type est déterminé en prenant la racine carrée de cette moyenne estimée.
Dans son ensemble, ce procédé doit en même temps être entrepris pour le marché et l’investissement lui-même.
